国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9820元基金经理韦明亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-24 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
