国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,748.00 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0954元基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-31 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
