国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
