国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1127元持有人户数1,748.00基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-09-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-09-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-09-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-09-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-09-13 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-09-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-09-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-09-10 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-09-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-09-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-09-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-09-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-22 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
