建信睿怡纯债债券A (002377.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1430元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券C | ||||
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建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.026 元 | 2,733.28万 | 71.07万元 | 2.41% | 2.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
