建信睿怡纯债债券A (002377.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1430元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券C | ||||
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建信睿怡纯债债券A(002377) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,145.02万 | 2,798.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,402.21万 | 1,253.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 911.10万 | 819.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,176.26万 | 1,062.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,271.89万 | 1,156.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,285.43万 | 1,172.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,322.14万 | 1,219.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,326.00万 | 1,236.25万元 | -- |
