建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 9.01万元 | 0.30% | 3.00万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 83.43万元 | 0.30% | 27.81万元 | 0.10% |
2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 46.61万元 | 0.30% | 15.54万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 421.56万元 | 0.30% | 140.52万元 | 0.10% |