建信睿怡纯债债券A (002377.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2016-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1430元基金经理闫晗 、 吴沛文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿怡纯债债券C | ||||
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建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1430元 | 1.2992元 |
| 2024-12-19 | 1.1411元 | 1.2973元 |
| 2024-12-18 | 1.1400元 | 1.2962元 |
| 2024-12-17 | 1.1403元 | 1.2965元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.2970元 |
| 2024-12-13 | 1.1398元 | 1.2960元 |
| 2024-12-12 | 1.1382元 | 1.2944元 |
| 2024-12-11 | 1.1370元 | 1.2932元 |
| 2024-12-10 | 1.1367元 | 1.2929元 |
| 2024-12-09 | 1.1346元 | 1.2908元 |
| 2024-12-06 | 1.1335元 | 1.2897元 |
| 2024-12-05 | 1.1337元 | 1.2899元 |
| 2024-12-04 | 1.1339元 | 1.2901元 |
| 2024-12-03 | 1.1332元 | 1.2894元 |
| 2024-12-02 | 1.1335元 | 1.2897元 |
| 2024-11-29 | 1.1319元 | 1.2881元 |
| 2024-11-28 | 1.1309元 | 1.2871元 |
| 2024-11-27 | 1.1303元 | 1.2865元 |
| 2024-11-26 | 1.1302元 | 1.2864元 |
| 2024-11-25 | 1.1302元 | 1.2864元 |
| 2024-11-22 | 1.1299元 | 1.2861元 |
| 2024-11-21 | 1.1299元 | 1.2861元 |
| 2024-11-20 | 1.1294元 | 1.2856元 |
| 2024-11-19 | 1.1294元 | 1.2856元 |
| 2024-11-18 | 1.1292元 | 1.2854元 |
| 2024-11-15 | 1.1295元 | 1.2857元 |
| 2024-11-14 | 1.1293元 | 1.2855元 |
| 2024-11-13 | 1.1290元 | 1.2852元 |
| 2024-11-12 | 1.1292元 | 1.2854元 |
| 2024-11-11 | 1.1287元 | 1.2849元 |
| 2024-11-08 | 1.1284元 | 1.2846元 |
| 2024-11-07 | 1.1284元 | 1.2846元 |
| 2024-11-06 | 1.1277元 | 1.2839元 |
| 2024-11-05 | 1.1280元 | 1.2842元 |
| 2024-11-04 | 1.1278元 | 1.2840元 |
| 2024-11-01 | 1.1280元 | 1.2842元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.2836元 |
| 2024-10-30 | 1.1266元 | 1.2828元 |
| 2024-10-29 | 1.1270元 | 1.2832元 |
| 2024-10-28 | 1.1267元 | 1.2829元 |
| 2024-10-25 | 1.1265元 | 1.2827元 |
| 2024-10-24 | 1.1256元 | 1.2818元 |
| 2024-10-23 | 1.1257元 | 1.2819元 |
| 2024-10-22 | 1.1258元 | 1.2820元 |
| 2024-10-21 | 1.1270元 | 1.2832元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.2835元 |
| 2024-10-17 | 1.1276元 | 1.2838元 |
| 2024-10-16 | 1.1263元 | 1.2825元 |
| 2024-10-15 | 1.1269元 | 1.2831元 |
| 2024-10-14 | 1.1260元 | 1.2822元 |
