建信睿怡纯债债券A(002377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1228元 | 1.2790元 |
| 2024-08-29 | 1.1225元 | 1.2787元 |
| 2024-08-28 | 1.1227元 | 1.2789元 |
| 2024-08-27 | 1.1218元 | 1.2780元 |
| 2024-08-26 | 1.1226元 | 1.2788元 |
| 2024-08-23 | 1.1228元 | 1.2790元 |
| 2024-08-22 | 1.1220元 | 1.2782元 |
| 2024-08-21 | 1.1218元 | 1.2780元 |
| 2024-08-20 | 1.1216元 | 1.2778元 |
| 2024-08-19 | 1.1217元 | 1.2779元 |
| 2024-08-16 | 1.1214元 | 1.2776元 |
| 2024-08-15 | 1.1215元 | 1.2777元 |
| 2024-08-14 | 1.1224元 | 1.2786元 |
| 2024-08-13 | 1.1218元 | 1.2780元 |
| 2024-08-12 | 1.1194元 | 1.2756元 |
| 2024-08-09 | 1.1221元 | 1.2783元 |
| 2024-08-08 | 1.1229元 | 1.2791元 |
| 2024-08-07 | 1.1244元 | 1.2806元 |
| 2024-08-06 | 1.1245元 | 1.2807元 |
| 2024-08-05 | 1.1243元 | 1.2805元 |
| 2024-08-02 | 1.1242元 | 1.2804元 |
| 2024-08-01 | 1.1242元 | 1.2804元 |
| 2024-07-31 | 1.1236元 | 1.2798元 |
| 2024-07-30 | 1.1226元 | 1.2788元 |
| 2024-07-29 | 1.1221元 | 1.2783元 |
| 2024-07-26 | 1.1218元 | 1.2780元 |
| 2024-07-25 | 1.1218元 | 1.2780元 |
| 2024-07-24 | 1.1216元 | 1.2778元 |
| 2024-07-23 | 1.1219元 | 1.2781元 |
| 2024-07-22 | 1.1209元 | 1.2771元 |
| 2024-07-19 | 1.1192元 | 1.2754元 |
| 2024-07-18 | 1.1186元 | 1.2748元 |
| 2024-07-17 | 1.1187元 | 1.2749元 |
| 2024-07-16 | 1.1186元 | 1.2748元 |
| 2024-07-15 | 1.1184元 | 1.2746元 |
| 2024-07-12 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-11 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-10 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-09 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-08 | 1.1176元 | 1.2738元 |
| 2024-07-05 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-04 | 1.1182元 | 1.2744元 |
| 2024-07-03 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.2741元 |
| 2024-07-01 | 1.1179元 | 1.2741元 |
| 2024-06-28 | 1.1181元 | 1.2743元 |
| 2024-06-27 | 1.1179元 | 1.2741元 |
| 2024-06-26 | 1.1175元 | 1.2737元 |
| 2024-06-25 | 1.1174元 | 1.2736元 |
| 2024-06-24 | 1.1171元 | 1.2733元 |
