建信弘利灵活配置混合A (002378.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,486.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3388元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合C | ||||
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,353.46万 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 4,353.46万 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 461.66万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 27.39万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,689.27万 | 76.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 664.18万 | 13.72% |
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