建信弘利灵活配置混合A (002378.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,486.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3388元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合C | ||||
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 4,776.08万 | 3,172.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 4,606.26万 | 3,245.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,531.54万 | 3,283.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 6,699.00万 | 3,553.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,530.85万 | 3,782.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 7,755.49万 | 3,877.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 7,868.64万 | 3,960.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 8,209.39万 | 4,117.25万元 | -- |
