建信弘利灵活配置混合A (002378.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,486.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4602元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合C | ||||
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-11 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-11-08 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-11-07 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-11-06 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-05 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-11-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-11-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-31 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-10-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-10-29 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-10-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-10-25 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-23 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-10-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-10-21 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-10-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-10-17 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-10-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-10-15 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-10-14 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-10-11 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-10-10 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-10-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-10-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-09-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-09-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-09-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-09-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-09-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-09-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-09-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-09-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-09-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-09-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-09-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-09-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-09-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-09-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-09-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-08-30 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-08-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
