建信弘利灵活配置混合A (002378.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5055元持有人户数1,486.00基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合C | ||||
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-09-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-09-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-09-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-09-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-09-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-09-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-09-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-09-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-09-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-09-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-09-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-09-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-09-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-09-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-09-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-08-30 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-08-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-08-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-08-22 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-08-21 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-08-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-08-19 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-08-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-08-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-08-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-08-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-08-12 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-08-09 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-08-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-08-07 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-08-06 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-08-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-08-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-08-01 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-07-31 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-07-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-25 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-22 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-07-19 | 1.4417元 | 1.4417元 |
