建信弘利灵活配置混合A (002378.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,486.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3388元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率822.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金建信弘利灵活配置混合C | ||||
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.83万元 | 1.20% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 102.59万元 | 1.50% | 17.10万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 59.35万元 | 1.50% | 9.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.24万元 | 1.50% | 25.37万元 | 0.25% |
