大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1120元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率202.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成趋势回报灵活配置混合C | ||||
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1120元 | 1.3020元 |
| 2024-07-25 | 1.1110元 | 1.3010元 |
| 2024-07-24 | 1.1240元 | 1.3140元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.3160元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.3170元 |
| 2024-07-19 | 1.1360元 | 1.3260元 |
| 2024-07-18 | 1.1390元 | 1.3290元 |
| 2024-07-17 | 1.1370元 | 1.3270元 |
| 2024-07-16 | 1.1440元 | 1.3340元 |
| 2024-07-15 | 1.1400元 | 1.3300元 |
| 2024-07-12 | 1.1430元 | 1.3330元 |
| 2024-07-11 | 1.1440元 | 1.3340元 |
| 2024-07-10 | 1.1410元 | 1.3310元 |
| 2024-07-09 | 1.1510元 | 1.3410元 |
| 2024-07-08 | 1.1430元 | 1.3330元 |
| 2024-07-05 | 1.1510元 | 1.3410元 |
| 2024-07-04 | 1.1550元 | 1.3450元 |
| 2024-07-03 | 1.1620元 | 1.3520元 |
| 2024-07-02 | 1.1690元 | 1.3590元 |
| 2024-07-01 | 1.1680元 | 1.3580元 |
| 2024-06-28 | 1.1480元 | 1.3380元 |
| 2024-06-27 | 1.1340元 | 1.3240元 |
| 2024-06-26 | 1.1360元 | 1.3260元 |
| 2024-06-25 | 1.1270元 | 1.3170元 |
| 2024-06-24 | 1.1250元 | 1.3150元 |
| 2024-06-21 | 1.1360元 | 1.3260元 |
| 2024-06-20 | 1.1380元 | 1.3280元 |
| 2024-06-19 | 1.1440元 | 1.3340元 |
| 2024-06-18 | 1.1430元 | 1.3330元 |
| 2024-06-17 | 1.1340元 | 1.3240元 |
| 2024-06-14 | 1.1490元 | 1.3390元 |
| 2024-06-13 | 1.1480元 | 1.3380元 |
| 2024-06-12 | 1.1610元 | 1.3510元 |
| 2024-06-11 | 1.1550元 | 1.3450元 |
| 2024-06-07 | 1.1690元 | 1.3590元 |
| 2024-06-06 | 1.1610元 | 1.3510元 |
| 2024-06-05 | 1.1560元 | 1.3460元 |
| 2024-06-04 | 1.1680元 | 1.3580元 |
| 2024-06-03 | 1.1630元 | 1.3530元 |
| 2024-05-31 | 1.1640元 | 1.3540元 |
| 2024-05-30 | 1.1650元 | 1.3550元 |
| 2024-05-29 | 1.1770元 | 1.3670元 |
| 2024-05-28 | 1.1790元 | 1.3690元 |
| 2024-05-27 | 1.1870元 | 1.3770元 |
| 2024-05-24 | 1.1720元 | 1.3620元 |
| 2024-05-23 | 1.1760元 | 1.3660元 |
| 2024-05-22 | 1.1880元 | 1.3780元 |
| 2024-05-21 | 1.1870元 | 1.3770元 |
| 2024-05-20 | 1.1830元 | 1.3730元 |
| 2024-05-17 | 1.1770元 | 1.3670元 |
