天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率334.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,550.85万 | 28.77% |
| (其中) 股票 | 1,550.85万 | 28.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,335.10万 | 61.86% |
| (其中) 债券 | 3,335.10万 | 61.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 88.90万 | 1.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 388.34万 | 7.20% |
| 5 | 其他资产 | 28.19万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 608.45万 | 11.29% |
| 采矿业 | 505.88万 | 9.38% |
| 金融业 | 186.03万 | 3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.01万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.73万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.44万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 26.93万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.58万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.62万 | 0.36% |
| 建筑业 | 19.18万 | 0.36% |
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