天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,318.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,819.91万 | 30.07% |
| (其中) 股票 | 1,819.91万 | 30.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,861.04万 | 63.79% |
| (其中) 债券 | 3,861.04万 | 63.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.75万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 12.20万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 878.94万 | 14.52% |
| 采矿业 | 523.83万 | 8.65% |
| 金融业 | 216.34万 | 3.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.81万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.10万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.31万 | 0.58% |
| 建筑业 | 34.28万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.30万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.79万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 4.22万 | 0.07% |
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