天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,318.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1086元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,228.46万 | 1,118.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,127.73万 | 1,069.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,143.53万 | 1,064.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,234.51万 | 1,079.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,278.16万 | 1,097.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,346.17万 | 1,104.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 351.40万 | 291.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 938.48万 | 806.33万元 | -- |
