天弘裕利A (002388.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,318.00 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1086元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率230.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利C | ||||
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天弘裕利A(002388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.66万元 | 0.60% | 3.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.29万元 | 0.60% | 8.82万元 | 0.15% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.64万元 | 0.60% | 4.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 101.70万元 | 0.60% | 25.43万元 | 0.15% |
