南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.06万 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0125元基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,037.77万元 | 0.80% | 311.33万元 | 0.22% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 747.58万元 | 0.80% | 224.05万元 | 0.22% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 234.25万元 | 0.80% | 70.05万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 405.29万元 | 0.80% | 111.45万元 | 0.22% |
