南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0183元基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 38.78亿 | 39.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.57亿 | 41.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 13.21亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.45亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9.04亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4.91亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3.89亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 3.58亿 | 3.75亿元 | -- |
