南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9972元基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 1.0157元 |
| 2024-07-23 | 0.9959元 | 1.0159元 |
| 2024-07-22 | 0.9958元 | 1.0158元 |
| 2024-07-19 | 0.9959元 | 1.0159元 |
| 2024-07-18 | 0.9968元 | 1.0168元 |
| 2024-07-17 | 0.9983元 | 1.0183元 |
| 2024-07-16 | 0.9979元 | 1.0179元 |
| 2024-07-15 | 0.9960元 | 1.0160元 |
| 2024-07-12 | 0.9963元 | 1.0163元 |
| 2024-07-11 | 0.9945元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 0.9928元 | 1.0128元 |
| 2024-07-09 | 0.9918元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 0.9915元 | 1.0115元 |
| 2024-07-05 | 0.9905元 | 1.0105元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-07-03 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-07-02 | 0.9841元 | 1.0041元 |
| 2024-07-01 | 0.9837元 | 1.0037元 |
| 2024-06-28 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-06-27 | 0.9876元 | 1.0076元 |
| 2024-06-26 | 0.9876元 | 1.0076元 |
| 2024-06-25 | 0.9895元 | 1.0095元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 1.0093元 |
| 2024-06-21 | 0.9893元 | 1.0093元 |
| 2024-06-20 | 0.9890元 | 1.0090元 |
| 2024-06-19 | 0.9885元 | 1.0085元 |
| 2024-06-18 | 0.9883元 | 1.0083元 |
| 2024-06-17 | 0.9883元 | 1.0083元 |
| 2024-06-14 | 0.9900元 | 1.0100元 |
| 2024-06-13 | 0.9878元 | 1.0078元 |
| 2024-06-12 | 0.9853元 | 1.0053元 |
| 2024-06-11 | 0.9822元 | 1.0022元 |
| 2024-06-07 | 0.9841元 | 1.0041元 |
| 2024-06-06 | 0.9863元 | 1.0063元 |
| 2024-06-05 | 0.9858元 | 1.0058元 |
| 2024-06-04 | 0.9843元 | 1.0043元 |
| 2024-06-03 | 0.9815元 | 1.0015元 |
| 2024-05-31 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2024-05-30 | 0.9763元 | 0.9963元 |
| 2024-05-29 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2024-05-28 | 0.9780元 | 0.9980元 |
| 2024-05-27 | 0.9789元 | 0.9989元 |
| 2024-05-24 | 0.9787元 | 0.9987元 |
| 2024-05-23 | 0.9792元 | 0.9992元 |
| 2024-05-22 | 0.9798元 | 0.9998元 |
| 2024-05-21 | 0.9800元 | 1.0000元 |
| 2024-05-20 | 0.9790元 | 0.9990元 |
| 2024-05-17 | 0.9799元 | 0.9999元 |
| 2024-05-16 | 0.9814元 | 1.0014元 |
