南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） (002400.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0183元基金经理王子赟管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） | ||||
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）(002400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2024-08-28 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-08-26 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2024-08-23 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-08-22 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-08-21 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2024-08-20 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2024-08-19 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2024-08-16 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2024-08-15 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2024-08-14 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2024-08-13 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2024-08-09 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2024-08-08 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2024-08-07 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2024-08-06 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-08-05 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2024-08-02 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2024-08-01 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2024-07-31 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2024-07-30 | 1.0000元 | 1.0200元 |
| 2024-07-29 | 0.9989元 | 1.0189元 |
| 2024-07-26 | 0.9963元 | 1.0163元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 1.0157元 |
| 2024-07-23 | 0.9959元 | 1.0159元 |
| 2024-07-22 | 0.9958元 | 1.0158元 |
| 2024-07-19 | 0.9959元 | 1.0159元 |
| 2024-07-18 | 0.9968元 | 1.0168元 |
| 2024-07-17 | 0.9983元 | 1.0183元 |
| 2024-07-16 | 0.9979元 | 1.0179元 |
| 2024-07-15 | 0.9960元 | 1.0160元 |
| 2024-07-12 | 0.9963元 | 1.0163元 |
| 2024-07-11 | 0.9945元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 0.9928元 | 1.0128元 |
| 2024-07-09 | 0.9918元 | 1.0118元 |
| 2024-07-08 | 0.9915元 | 1.0115元 |
| 2024-07-05 | 0.9905元 | 1.0105元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-07-03 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-07-02 | 0.9841元 | 1.0041元 |
| 2024-07-01 | 0.9837元 | 1.0037元 |
| 2024-06-28 | 0.9868元 | 1.0068元 |
| 2024-06-27 | 0.9876元 | 1.0076元 |
| 2024-06-26 | 0.9876元 | 1.0076元 |
| 2024-06-25 | 0.9895元 | 1.0095元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 1.0093元 |
| 2024-06-21 | 0.9893元 | 1.0093元 |
