中信建投医改A (002408.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6792元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投医改A(002408) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.72亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 13.72亿 | 93.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,766.96万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 1,766.96万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,153.23万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 940.90万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.72亿 | 93.29% |
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