中信建投医改A (002408.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6792元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改C | ||||
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中信建投医改A(002408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 7.18亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 6.81亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.56亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 8.73亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.56亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 8.75亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 10.28亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 11.28亿 | 5.34亿元 | -- |
