中信建投医改A (002408.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6792元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改C | ||||
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中信建投医改A(002408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 747.03万元 | 1.00% | 149.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,923.98万元 | 1.00% | 384.80万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,044.75万元 | 1.00% | 208.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,576.42万元 | 1.00% | 515.28万元 | 0.20% |
