中信建投医改A (002408.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6792元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率93.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改C | ||||
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中信建投医改A(002408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-11-11 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2024-11-08 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-11-07 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-11-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-11-05 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-11-04 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-11-01 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-10-31 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-10-30 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-10-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2024-10-28 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-10-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-10-24 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-10-23 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-10-22 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-10-21 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-10-18 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-10-17 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-10-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2024-10-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-11 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-10-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-10-09 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-10-08 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2024-09-30 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-09-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-09-26 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-09-25 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-09-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-09-23 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-09-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-09-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-09-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-09-13 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-09-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-09-11 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-09-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-09-09 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-09-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-09-05 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-09-04 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-09-03 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-09-02 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-08-30 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-08-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-08-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-08-27 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-26 | 1.4478元 | 1.4478元 |
