中信建投医改A (002408.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4702元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率152.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改C | ||||
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中信建投医改A(002408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-25 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-07-24 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-23 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-07-22 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-07-19 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-07-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-07-17 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-07-16 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-07-15 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-07-12 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2024-07-11 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2024-07-10 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-07-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-08 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-07-05 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-04 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-07-02 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-01 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-06-28 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-06-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-06-26 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-06-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2024-06-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-06-21 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-06-20 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-06-19 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-06-18 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2024-06-17 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-06-14 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-06-13 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-06-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-06-11 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-06-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-06-06 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-06-05 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2024-06-04 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-06-03 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-05-31 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2024-05-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2024-05-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-05-28 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2024-05-27 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-05-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-05-23 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-05-22 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-05-21 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-05-20 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2024-05-17 | 1.7256元 | 1.7256元 |
