华富安福债券A (002412.jj)华富基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理张惠 、 黄立冬 、 许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华富安福债券C 、 华富安福债券D | ||||
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华富安福债券A(002412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,434.03万 | 9.85% |
| (其中) 股票 | 4,434.03万 | 9.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.89亿 | 86.49% |
| (其中) 债券 | 3.89亿 | 86.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,095.54万 | 2.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 425.16万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 123.91万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,921.79万 | 6.49% |
| 采矿业 | 1,512.24万 | 3.36% |
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