华富安福债券A (002412.jj)华富基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理张惠 、 黄立冬 、 许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华富安福债券C 、 华富安福债券D | ||||
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华富安福债券A(002412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.98万元 | 0.70% | 9.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 127.55万元 | 0.70% | 36.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.21万元 | 0.70% | 31.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 164.30万元 | 0.70% | 46.94万元 | 0.20% |
