华富安福债券A (002412.jj)华富基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理张惠 、 黄立冬 、 许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华富安福债券C 、 华富安福债券D | ||||
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华富安福债券A(002412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.11亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.25亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 464.38万 | 465.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,472.23万 | 3,478.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.80亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.31亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.43亿 | 4.36亿元 | -- |
