华富安福债券A (002412.jj)华富基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理张惠 、 黄立冬 、 许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率26.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华富安福债券C 、 华富安福债券D | ||||
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华富安福债券A(002412) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0511 元 | 6.26亿 | 3,200.46万元 | 4.75% | 19.22% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.186 元 | 553.19万 | 102.89万元 | 14.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
