融通通盈灵活配置混合 (002415.jj)融通基金管理有限公司持有人户数8,168.00 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0431元基金经理樊鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通盈灵活配置混合(002415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,402.37万 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 1,402.37万 | 79.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 259.22万 | 14.69% |
| (其中) 债券 | 259.22万 | 14.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.46万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 485.55万 | 27.52% |
| 制造业 | 478.71万 | 27.14% |
| 房地产业 | 226.05万 | 12.81% |
| 采矿业 | 78.92万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.00万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.99万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 32.16万 | 1.82% |
加载中......
