融通通盈灵活配置混合 (002415.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1564元基金经理樊鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率708.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
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融通通盈灵活配置混合(002415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1,670.05万 | 1,391.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,819.62万 | 1,418.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 1,886.00万 | 1,480.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,090.11万 | 1,548.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2,348.24万 | 1,561.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2,432.76万 | 1,566.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 2,394.66万 | 1,621.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 2,517.37万 | 1,661.52万元 | -- |
