融通通盈灵活配置混合 (002415.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0848元基金经理樊鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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融通通盈灵活配置混合(002415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.54万元 | 1.50% | 1.76万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.68万元 | 1.50% | 5.28万元 | 0.25% |
| 2023-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 17.99万元 | 1.50% | 3.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 115.44万元 | 1.50% | 19.24万元 | 0.25% |
