招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合A | ||||
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,405.53万 | 38.47% |
| (其中) 股票 | 1,405.53万 | 38.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,014.55万 | 27.77% |
| (其中) 债券 | 1,014.55万 | 27.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 929.70万 | 25.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 298.75万 | 8.18% |
| 5 | 其他资产 | 5.14万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 785.61万 | 21.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.44万 | 5.68% |
| 采矿业 | 148.61万 | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.42万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.21万 | 2.93% |
| 住宿和餐饮业 | 34.24万 | 0.94% |
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