招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合A | ||||
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-31 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-05-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
