招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,965.00 | 成立日期 | 2016-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2690元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合A | ||||
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-12-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-12-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-12-02 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-21 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-11-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-10-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-28 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-10-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
