招商丰盛稳定增长混合C (002417.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合A | ||||
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招商丰盛稳定增长混合C(002417) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,011.59万 | 829.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,009.28万 | 831.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,067.10万 | 864.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,208.90万 | 904.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 1,415.22万 | 926.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 1,545.80万 | 894.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 1,657.83万 | 891.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 2,010.72万 | 992.95万元 | -- |
