汇添富优选回报混合C (002418.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2470元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选回报混合C(002418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-07-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-07-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-06-13 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-05-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-05-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-05-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-23 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-05-22 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
