汇添富盈鑫混合A
(002420.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.05万
成立日期2016-03-11
总资产规模
9.64亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5250基金经理刘昇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93%
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汇添富盈鑫混合A(002420) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资13.51亿88.48%
(其中) 股票13.51亿88.48%
2 银行存款及结算备付金1.74亿11.40%
3 其他资产189.33万0.12%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.48%)
制造业11.79亿77.22%
水利、环境和公共设施管理业1.35亿8.82%
采矿业1,698.71万1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业1,003.45万0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业609.65万0.40%
金融业213.07万0.14%
交通运输、仓储和邮政业142.96万0.09%
科学研究和技术服务业43.88万0.03%
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