汇添富盈鑫混合A (002420.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.05万 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理刘昇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈鑫混合C 、 汇添富盈鑫混合D | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富盈鑫混合A(002420) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 9.64亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 9.20亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.49亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 10.19亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.21亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 15.31亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 19.00亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 22.63亿 | 10.99亿元 | -- |
