汇添富盈鑫混合A(002420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-25 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-07-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-07-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-19 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-07-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-11 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-08 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-26 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-06-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-06-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-20 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-06-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-06 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-05-31 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-05-30 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-05-29 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-05-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-05-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-24 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-05-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-05-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-21 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-20 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
