汇添富盈鑫混合A (002420.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.05万 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理刘昇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈鑫混合C 、 汇添富盈鑫混合D | ||||
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汇添富盈鑫混合A(002420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,117.09万元 | 1.50% | 186.18万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,408.50万元 | 1.50% | 734.75万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,085.23万元 | 1.50% | 514.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,619.60万元 | 1.50% | 603.27万元 | 0.25% |
