金鹰元禧混合C (002425.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,370.00 | 成立日期 | 2016-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4308元基金经理王怀震 、 杨晓斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.66%异常提示: 该基金于2016-08-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元禧混合A | ||||
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金鹰元禧混合C(002425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4308元 | 1.9308元 |
| 2024-12-24 | 1.4327元 | 1.9327元 |
| 2024-12-23 | 1.4260元 | 1.9260元 |
| 2024-12-20 | 1.4340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-19 | 1.4294元 | 1.9294元 |
| 2024-12-18 | 1.4267元 | 1.9267元 |
| 2024-12-17 | 1.4254元 | 1.9254元 |
| 2024-12-16 | 1.4347元 | 1.9347元 |
| 2024-12-13 | 1.4444元 | 1.9444元 |
| 2024-12-12 | 1.4500元 | 1.9500元 |
| 2024-12-11 | 1.4457元 | 1.9457元 |
| 2024-12-10 | 1.4387元 | 1.9387元 |
| 2024-12-09 | 1.4321元 | 1.9321元 |
| 2024-12-06 | 1.4311元 | 1.9311元 |
| 2024-12-05 | 1.4270元 | 1.9270元 |
| 2024-12-04 | 1.4205元 | 1.9205元 |
| 2024-12-03 | 1.4280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-02 | 1.4280元 | 1.9280元 |
| 2024-11-29 | 1.4179元 | 1.9179元 |
| 2024-11-28 | 1.4086元 | 1.9086元 |
| 2024-11-27 | 1.4121元 | 1.9121元 |
| 2024-11-26 | 1.4065元 | 1.9065元 |
| 2024-11-25 | 1.4054元 | 1.9054元 |
| 2024-11-22 | 1.4027元 | 1.9027元 |
| 2024-11-21 | 1.4090元 | 1.9090元 |
| 2024-11-20 | 1.4063元 | 1.9063元 |
| 2024-11-19 | 1.4019元 | 1.9019元 |
| 2024-11-18 | 1.3951元 | 1.8951元 |
| 2024-11-15 | 1.3960元 | 1.8960元 |
| 2024-11-14 | 1.4038元 | 1.9038元 |
| 2024-11-13 | 1.4108元 | 1.9108元 |
| 2024-11-12 | 1.4131元 | 1.9131元 |
| 2024-11-11 | 1.4141元 | 1.9141元 |
| 2024-11-08 | 1.4048元 | 1.9048元 |
| 2024-11-07 | 1.4039元 | 1.9039元 |
| 2024-11-06 | 1.3952元 | 1.8952元 |
| 2024-11-05 | 1.3959元 | 1.8959元 |
| 2024-11-04 | 1.3885元 | 1.8885元 |
| 2024-11-01 | 1.3836元 | 1.8836元 |
| 2024-10-31 | 1.3838元 | 1.8838元 |
| 2024-10-30 | 1.3829元 | 1.8829元 |
| 2024-10-29 | 1.3861元 | 1.8861元 |
| 2024-10-28 | 1.3876元 | 1.8876元 |
| 2024-10-25 | 1.3860元 | 1.8860元 |
| 2024-10-24 | 1.3849元 | 1.8849元 |
| 2024-10-23 | 1.3886元 | 1.8886元 |
| 2024-10-22 | 1.3892元 | 1.8892元 |
| 2024-10-21 | 1.3887元 | 1.8887元 |
| 2024-10-18 | 1.3869元 | 1.8869元 |
| 2024-10-17 | 1.3847元 | 1.8847元 |
