华安美元票息债-C (002429.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1290元基金经理庄宇飞管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安美元票息债-A | ||||
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华安美元票息债-C(002429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
