江信汇福 (002448.jj)江信基金管理有限公司持有人户数650.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2219元基金经理马超然管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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江信汇福(002448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2219元 | 1.2484元 |
| 2024-12-13 | 1.2199元 | 1.2464元 |
| 2024-12-06 | 1.2155元 | 1.2420元 |
| 2024-11-29 | 1.2125元 | 1.2390元 |
| 2024-11-28 | 1.2118元 | 1.2383元 |
| 2024-11-27 | 1.2110元 | 1.2375元 |
| 2024-11-26 | 1.2106元 | 1.2371元 |
| 2024-11-25 | 1.2105元 | 1.2370元 |
| 2024-11-22 | 1.2094元 | 1.2359元 |
| 2024-11-15 | 1.2079元 | 1.2344元 |
| 2024-11-08 | 1.2072元 | 1.2337元 |
| 2024-11-01 | 1.2071元 | 1.2336元 |
| 2024-10-25 | 1.2082元 | 1.2347元 |
| 2024-10-18 | 1.2107元 | 1.2372元 |
| 2024-10-11 | 1.2073元 | 1.2338元 |
| 2024-09-30 | 1.2093元 | 1.2358元 |
| 2024-09-27 | 1.2120元 | 1.2385元 |
| 2024-09-20 | 1.2155元 | 1.2420元 |
| 2024-09-13 | 1.2158元 | 1.2423元 |
| 2024-09-06 | 1.2144元 | 1.2409元 |
| 2024-08-30 | 1.2130元 | 1.2395元 |
| 2024-08-28 | 1.2129元 | 1.2394元 |
| 2024-08-27 | 1.2132元 | 1.2397元 |
| 2024-08-26 | 1.2140元 | 1.2405元 |
| 2024-08-23 | 1.2143元 | 1.2408元 |
| 2024-08-22 | 1.2146元 | 1.2411元 |
| 2024-08-16 | 1.2152元 | 1.2417元 |
| 2024-08-09 | 1.2152元 | 1.2417元 |
| 2024-08-02 | 1.2143元 | 1.2408元 |
| 2024-07-26 | 1.2111元 | 1.2376元 |
| 2024-07-19 | 1.2092元 | 1.2357元 |
| 2024-07-12 | 1.2086元 | 1.2351元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.2345元 |
| 2024-06-28 | 1.2073元 | 1.2338元 |
| 2024-06-21 | 1.2062元 | 1.2327元 |
| 2024-06-14 | 1.2053元 | 1.2318元 |
| 2024-06-07 | 1.2043元 | 1.2308元 |
| 2024-06-04 | 1.2035元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2033元 | 1.2298元 |
| 2024-05-31 | 1.2028元 | 1.2293元 |
| 2024-05-30 | 1.2026元 | 1.2291元 |
| 2024-05-29 | 1.2025元 | 1.2290元 |
| 2024-05-28 | 1.2023元 | 1.2288元 |
| 2024-05-27 | 1.2020元 | 1.2285元 |
| 2024-05-24 | 1.2018元 | 1.2283元 |
| 2024-05-23 | 1.2017元 | 1.2282元 |
| 2024-05-22 | 1.2014元 | 1.2279元 |
| 2024-05-17 | 1.2009元 | 1.2274元 |
| 2024-05-10 | 1.1999元 | 1.2264元 |
| 2024-04-30 | 1.1995元 | 1.2260元 |
