江信汇福 (002448.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2130元基金经理马超然管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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江信汇福(002448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2130元 | 1.2395元 |
| 2024-08-28 | 1.2129元 | 1.2394元 |
| 2024-08-27 | 1.2132元 | 1.2397元 |
| 2024-08-26 | 1.2140元 | 1.2405元 |
| 2024-08-23 | 1.2143元 | 1.2408元 |
| 2024-08-22 | 1.2146元 | 1.2411元 |
| 2024-08-16 | 1.2152元 | 1.2417元 |
| 2024-08-09 | 1.2152元 | 1.2417元 |
| 2024-08-02 | 1.2143元 | 1.2408元 |
| 2024-07-26 | 1.2111元 | 1.2376元 |
| 2024-07-19 | 1.2092元 | 1.2357元 |
| 2024-07-12 | 1.2086元 | 1.2351元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.2345元 |
| 2024-06-28 | 1.2073元 | 1.2338元 |
| 2024-06-21 | 1.2062元 | 1.2327元 |
| 2024-06-14 | 1.2053元 | 1.2318元 |
| 2024-06-07 | 1.2043元 | 1.2308元 |
| 2024-06-04 | 1.2035元 | 1.2300元 |
| 2024-06-03 | 1.2033元 | 1.2298元 |
| 2024-05-31 | 1.2028元 | 1.2293元 |
| 2024-05-30 | 1.2026元 | 1.2291元 |
| 2024-05-29 | 1.2025元 | 1.2290元 |
| 2024-05-28 | 1.2023元 | 1.2288元 |
| 2024-05-27 | 1.2020元 | 1.2285元 |
| 2024-05-24 | 1.2018元 | 1.2283元 |
| 2024-05-23 | 1.2017元 | 1.2282元 |
| 2024-05-22 | 1.2014元 | 1.2279元 |
| 2024-05-17 | 1.2009元 | 1.2274元 |
| 2024-05-10 | 1.1999元 | 1.2264元 |
| 2024-04-30 | 1.1995元 | 1.2260元 |
| 2024-04-26 | 1.2001元 | 1.2266元 |
| 2024-04-19 | 1.2006元 | 1.2271元 |
| 2024-04-12 | 1.1978元 | 1.2243元 |
| 2024-04-03 | 1.1963元 | 1.2228元 |
| 2024-03-29 | 1.1956元 | 1.2221元 |
| 2024-03-22 | 1.1949元 | 1.2214元 |
| 2024-03-15 | 1.1938元 | 1.2203元 |
| 2024-03-08 | 1.1933元 | 1.2198元 |
| 2024-03-06 | 1.1929元 | 1.2194元 |
| 2024-03-05 | 1.1928元 | 1.2193元 |
| 2024-03-04 | 1.1927元 | 1.2192元 |
| 2024-03-01 | 1.1933元 | 1.2198元 |
| 2024-02-29 | 1.1934元 | 1.2199元 |
| 2024-02-28 | 1.1931元 | 1.2196元 |
| 2024-02-27 | 1.1929元 | 1.2194元 |
| 2024-02-26 | 1.1927元 | 1.2192元 |
| 2024-02-23 | 1.1923元 | 1.2188元 |
| 2024-02-22 | 1.1919元 | 1.2184元 |
| 2024-02-08 | 1.1896元 | 1.2161元 |
| 2024-02-02 | 1.1886元 | 1.2151元 |
