民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2250元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率25.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2250元 | 1.3520元 |
| 2024-07-29 | 1.2280元 | 1.3550元 |
| 2024-07-26 | 1.2230元 | 1.3500元 |
| 2024-07-25 | 1.2230元 | 1.3500元 |
| 2024-07-24 | 1.2260元 | 1.3530元 |
| 2024-07-23 | 1.2190元 | 1.3460元 |
| 2024-07-22 | 1.2310元 | 1.3580元 |
| 2024-07-19 | 1.2420元 | 1.3690元 |
| 2024-07-18 | 1.2500元 | 1.3770元 |
| 2024-07-17 | 1.2450元 | 1.3720元 |
| 2024-07-16 | 1.2520元 | 1.3790元 |
| 2024-07-15 | 1.2540元 | 1.3810元 |
| 2024-07-12 | 1.2440元 | 1.3710元 |
| 2024-07-11 | 1.2460元 | 1.3730元 |
| 2024-07-10 | 1.2410元 | 1.3680元 |
| 2024-07-09 | 1.2590元 | 1.3860元 |
| 2024-07-08 | 1.2480元 | 1.3750元 |
| 2024-07-05 | 1.2520元 | 1.3790元 |
| 2024-07-04 | 1.2560元 | 1.3830元 |
| 2024-07-03 | 1.2620元 | 1.3890元 |
| 2024-07-02 | 1.2680元 | 1.3950元 |
| 2024-07-01 | 1.2670元 | 1.3940元 |
| 2024-06-28 | 1.2450元 | 1.3720元 |
| 2024-06-27 | 1.2350元 | 1.3620元 |
| 2024-06-26 | 1.2400元 | 1.3670元 |
| 2024-06-25 | 1.2360元 | 1.3630元 |
| 2024-06-24 | 1.2300元 | 1.3570元 |
| 2024-06-21 | 1.2430元 | 1.3700元 |
| 2024-06-20 | 1.2410元 | 1.3680元 |
| 2024-06-19 | 1.2480元 | 1.3750元 |
| 2024-06-18 | 1.2480元 | 1.3750元 |
| 2024-06-17 | 1.2410元 | 1.3680元 |
| 2024-06-14 | 1.2510元 | 1.3780元 |
| 2024-06-13 | 1.2470元 | 1.3740元 |
| 2024-06-12 | 1.2620元 | 1.3890元 |
| 2024-06-11 | 1.2580元 | 1.3850元 |
| 2024-06-07 | 1.2740元 | 1.4010元 |
| 2024-06-06 | 1.2620元 | 1.3890元 |
| 2024-06-05 | 1.2650元 | 1.3920元 |
| 2024-06-04 | 1.2820元 | 1.4090元 |
| 2024-06-03 | 1.2720元 | 1.3990元 |
| 2024-05-31 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2024-05-30 | 1.2880元 | 1.4150元 |
| 2024-05-29 | 1.2930元 | 1.4200元 |
| 2024-05-28 | 1.2920元 | 1.4190元 |
| 2024-05-27 | 1.2990元 | 1.4260元 |
| 2024-05-24 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2024-05-23 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2024-05-22 | 1.2980元 | 1.4250元 |
| 2024-05-21 | 1.3000元 | 1.4270元 |
