民生加银量化中国混合A (002449.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数999.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2920元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率123.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合C | ||||
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2920元 | 1.4190元 |
| 2024-12-19 | 1.3020元 | 1.4290元 |
| 2024-12-18 | 1.3110元 | 1.4380元 |
| 2024-12-17 | 1.3040元 | 1.4310元 |
| 2024-12-16 | 1.3080元 | 1.4350元 |
| 2024-12-13 | 1.3040元 | 1.4310元 |
| 2024-12-12 | 1.3290元 | 1.4560元 |
| 2024-12-11 | 1.3210元 | 1.4480元 |
| 2024-12-10 | 1.3120元 | 1.4390元 |
| 2024-12-09 | 1.3120元 | 1.4390元 |
| 2024-12-06 | 1.3090元 | 1.4360元 |
| 2024-12-05 | 1.2950元 | 1.4220元 |
| 2024-12-04 | 1.3000元 | 1.4270元 |
| 2024-12-03 | 1.2950元 | 1.4220元 |
| 2024-12-02 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2024-11-29 | 1.2760元 | 1.4030元 |
| 2024-11-28 | 1.2660元 | 1.3930元 |
| 2024-11-27 | 1.2690元 | 1.3960元 |
| 2024-11-26 | 1.2540元 | 1.3810元 |
| 2024-11-25 | 1.2570元 | 1.3840元 |
| 2024-11-22 | 1.2560元 | 1.3830元 |
| 2024-11-21 | 1.2890元 | 1.4160元 |
| 2024-11-20 | 1.2920元 | 1.4190元 |
| 2024-11-19 | 1.2890元 | 1.4160元 |
| 2024-11-18 | 1.2910元 | 1.4180元 |
| 2024-11-15 | 1.2770元 | 1.4040元 |
| 2024-11-14 | 1.2820元 | 1.4090元 |
| 2024-11-13 | 1.2940元 | 1.4210元 |
| 2024-11-12 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2024-11-11 | 1.2940元 | 1.4210元 |
| 2024-11-08 | 1.3100元 | 1.4370元 |
| 2024-11-07 | 1.3240元 | 1.4510元 |
| 2024-11-06 | 1.2950元 | 1.4220元 |
| 2024-11-05 | 1.3000元 | 1.4270元 |
| 2024-11-04 | 1.2870元 | 1.4140元 |
| 2024-11-01 | 1.2800元 | 1.4070元 |
| 2024-10-31 | 1.2760元 | 1.4030元 |
| 2024-10-30 | 1.2750元 | 1.4020元 |
| 2024-10-29 | 1.2830元 | 1.4100元 |
| 2024-10-28 | 1.3030元 | 1.4300元 |
| 2024-10-25 | 1.2930元 | 1.4200元 |
| 2024-10-24 | 1.2870元 | 1.4140元 |
| 2024-10-23 | 1.2970元 | 1.4240元 |
| 2024-10-22 | 1.2970元 | 1.4240元 |
| 2024-10-21 | 1.2860元 | 1.4130元 |
| 2024-10-18 | 1.2940元 | 1.4210元 |
| 2024-10-17 | 1.2800元 | 1.4070元 |
| 2024-10-16 | 1.2990元 | 1.4260元 |
| 2024-10-15 | 1.2860元 | 1.4130元 |
| 2024-10-14 | 1.3160元 | 1.4430元 |
