平安睿享文娱混合A (002450.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,111.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5890元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率420.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合C | ||||
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平安睿享文娱混合A(002450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.09亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 10.09亿 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,654.93万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.71亿 | 67.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,910.59万 | 7.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,974.13万 | 7.02% |
| 采矿业 | 3,197.09万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,764.10万 | 2.43% |
| 教育 | 932.47万 | 0.82% |
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