平安睿享文娱混合A (002450.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3230元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合C | ||||
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平安睿享文娱混合A(002450) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 10.02亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.89亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 17.30亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.91亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.21元 | 5.11亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.17元 | 5.58亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 3.85亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.14元 | 3.64亿 | 1.70亿元 | -- |
