平安睿享文娱混合A (002450.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3230元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合C | ||||
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平安睿享文娱混合A(002450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3230元 | 2.1200元 |
| 2024-07-25 | 1.3050元 | 2.1020元 |
| 2024-07-24 | 1.3250元 | 2.1220元 |
| 2024-07-23 | 1.3320元 | 2.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.3760元 | 2.1730元 |
| 2024-07-19 | 1.3770元 | 2.1740元 |
| 2024-07-18 | 1.3910元 | 2.1880元 |
| 2024-07-17 | 1.3920元 | 2.1890元 |
| 2024-07-16 | 1.4410元 | 2.2380元 |
| 2024-07-15 | 1.4260元 | 2.2230元 |
| 2024-07-12 | 1.4310元 | 2.2280元 |
| 2024-07-11 | 1.4480元 | 2.2450元 |
| 2024-07-10 | 1.4360元 | 2.2330元 |
| 2024-07-09 | 1.4290元 | 2.2260元 |
| 2024-07-08 | 1.3720元 | 2.1690元 |
| 2024-07-05 | 1.3760元 | 2.1730元 |
| 2024-07-04 | 1.3770元 | 2.1740元 |
| 2024-07-03 | 1.3840元 | 2.1810元 |
| 2024-07-02 | 1.3970元 | 2.1940元 |
| 2024-07-01 | 1.4280元 | 2.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.4200元 | 2.2170元 |
| 2024-06-27 | 1.3910元 | 2.1880元 |
| 2024-06-26 | 1.4170元 | 2.2140元 |
| 2024-06-25 | 1.3950元 | 2.1920元 |
| 2024-06-24 | 1.4170元 | 2.2140元 |
| 2024-06-21 | 1.4510元 | 2.2480元 |
| 2024-06-20 | 1.4490元 | 2.2460元 |
| 2024-06-19 | 1.4610元 | 2.2580元 |
| 2024-06-18 | 1.4800元 | 2.2770元 |
| 2024-06-17 | 1.4580元 | 2.2550元 |
| 2024-06-14 | 1.4490元 | 2.2460元 |
| 2024-06-13 | 1.4350元 | 2.2320元 |
| 2024-06-12 | 1.4350元 | 2.2320元 |
| 2024-06-11 | 1.4270元 | 2.2240元 |
| 2024-06-07 | 1.4230元 | 2.2200元 |
| 2024-06-06 | 1.4300元 | 2.2270元 |
| 2024-06-05 | 1.4350元 | 2.2320元 |
| 2024-06-04 | 1.4520元 | 2.2490元 |
| 2024-06-03 | 1.4530元 | 2.2500元 |
| 2024-05-31 | 1.4500元 | 2.2470元 |
| 2024-05-30 | 1.4430元 | 2.2400元 |
| 2024-05-29 | 1.4460元 | 2.2430元 |
| 2024-05-28 | 1.4430元 | 2.2400元 |
| 2024-05-27 | 1.4570元 | 2.2540元 |
| 2024-05-24 | 1.4430元 | 2.2400元 |
| 2024-05-23 | 1.4620元 | 2.2590元 |
| 2024-05-22 | 1.4780元 | 2.2750元 |
| 2024-05-21 | 1.4890元 | 2.2860元 |
| 2024-05-20 | 1.4980元 | 2.2950元 |
| 2024-05-17 | 1.4920元 | 2.2890元 |
