平安睿享文娱混合A (002450.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,111.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5890元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率420.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安睿享文娱混合A(002450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5890元 | 2.3860元 |
| 2024-12-23 | 1.5660元 | 2.3630元 |
| 2024-12-20 | 1.6070元 | 2.4040元 |
| 2024-12-19 | 1.5770元 | 2.3740元 |
| 2024-12-18 | 1.5510元 | 2.3480元 |
| 2024-12-17 | 1.5250元 | 2.3220元 |
| 2024-12-16 | 1.5260元 | 2.3230元 |
| 2024-12-13 | 1.5420元 | 2.3390元 |
| 2024-12-12 | 1.5520元 | 2.3490元 |
| 2024-12-11 | 1.5500元 | 2.3470元 |
| 2024-12-10 | 1.5180元 | 2.3150元 |
| 2024-12-09 | 1.5060元 | 2.3030元 |
| 2024-12-06 | 1.5030元 | 2.3000元 |
| 2024-12-05 | 1.4950元 | 2.2920元 |
| 2024-12-04 | 1.4900元 | 2.2870元 |
| 2024-12-03 | 1.5170元 | 2.3140元 |
| 2024-12-02 | 1.5260元 | 2.3230元 |
| 2024-11-29 | 1.5000元 | 2.2970元 |
| 2024-11-28 | 1.4750元 | 2.2720元 |
| 2024-11-27 | 1.4820元 | 2.2790元 |
| 2024-11-26 | 1.4440元 | 2.2410元 |
| 2024-11-25 | 1.4580元 | 2.2550元 |
| 2024-11-22 | 1.4580元 | 2.2550元 |
| 2024-11-21 | 1.4970元 | 2.2940元 |
| 2024-11-20 | 1.4900元 | 2.2870元 |
| 2024-11-19 | 1.4820元 | 2.2790元 |
| 2024-11-18 | 1.4500元 | 2.2470元 |
| 2024-11-15 | 1.4830元 | 2.2800元 |
| 2024-11-14 | 1.5160元 | 2.3130元 |
| 2024-11-13 | 1.5540元 | 2.3510元 |
| 2024-11-12 | 1.5440元 | 2.3410元 |
| 2024-11-11 | 1.5630元 | 2.3600元 |
| 2024-11-08 | 1.5240元 | 2.3210元 |
| 2024-11-07 | 1.5280元 | 2.3250元 |
| 2024-11-06 | 1.5180元 | 2.3150元 |
| 2024-11-05 | 1.5350元 | 2.3320元 |
| 2024-11-04 | 1.4900元 | 2.2870元 |
| 2024-11-01 | 1.4500元 | 2.2470元 |
| 2024-10-31 | 1.4740元 | 2.2710元 |
| 2024-10-30 | 1.4800元 | 2.2770元 |
| 2024-10-29 | 1.4710元 | 2.2680元 |
| 2024-10-28 | 1.4680元 | 2.2650元 |
| 2024-10-25 | 1.4690元 | 2.2660元 |
| 2024-10-24 | 1.4650元 | 2.2620元 |
| 2024-10-23 | 1.4830元 | 2.2800元 |
| 2024-10-22 | 1.4820元 | 2.2790元 |
| 2024-10-21 | 1.4710元 | 2.2680元 |
| 2024-10-18 | 1.4530元 | 2.2500元 |
| 2024-10-17 | 1.3880元 | 2.1850元 |
| 2024-10-16 | 1.3820元 | 2.1790元 |
