平安睿享文娱混合A (002450.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,111.00 | 成立日期 | 2016-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5660元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率420.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% |
| 相关基金: | 主从基金平安睿享文娱混合C | ||||
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平安睿享文娱混合A(002450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 925.25万元 | 1.20% | 154.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,209.38万元 | 1.50% | 201.56万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 539.59万元 | 1.50% | 89.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 780.01万元 | 1.50% | 130.00万元 | 0.25% |
